mali i̇şler müdürü.

Banka hesaplarının güncel likidite takibini yaparak, faiz oranları, kurları, enflasyon ve banka fonlarını inceleyerek bankadaki kapitalin en uygun koşullarda değerlendirilmesini sağlamak.

Şirketin günlük likidite durumu belirlenerek, günlük finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak.

Günlük banka talimatlarının gerçekleşmesinin kontrolünü ve tüm banka hareketlerinin muhasebe kayıtlarının gerçekleşmesini sağlamak.

Kredi günlerinin takip edilmesini ve ödemelerin yapılmasını sağlamak.

Teminat mektubu ve tüm kıymetli evrakların mutabakatlarının yapılması, bankaya intikal ettirilmesi ve muhasebeleştirilmesinin sağlanması.

Şirketin aylık şirket içi nakit akım tablolarının ve analizlerinin hazırlanarak yönetime sunulmasını sağlamak.

Şirketin yıllık bütçe raporlarının hazırlanması ve aylık hedeflenen bütçe ile fiili gerçekleşen bütçe rakamlarının karşılaştırılmasını sağlayarak, gerekli bütçe kontrollerinin yapılması için birimlerle ve yönetimle raporların analizini paylaşmak.

Şirketin cari hesap ödemelerinin kontrolünü, cari hesapların mutabakatını ve ödeme planının hazırlanarak, kontrol ve gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Şirketin yıllık projeksiyon finansal tablolarının hazırlanmasının sağlanması ve 3 aylık fiili gerçekleşme ile öngörülen gerçekleşme rakamlarının karşılaştırılmasını sağlayarak, yönetime sunulmasını sağlamak.

Şüpheli alacakların sistem kayıtlarının oluşturularak, mutabakat ve muhasebeleştirme işlemlerinin sağlanması.

Yasal takip işlemlerinin sistem kayıtlarının oluşturulması ve muhasebeleştirilme işlemlerinin sağlanması.

Resmi kurum tahsilatlarının sistemden kontrol edilmesi ve resmi kurum ve bankalar nezdinde muhasebe ve finansman ile ilgili yürütülen evrak takibi işlemlerinin kontrolünün sağlanması.

Maaş ve iş avanslarının banka talimatlarının hazırlanması, bankaya intikal, ödeme ve muhasebe kayıt ve mutabakatının kontrolünün sağlanması.

Şirket genelinde yayınlanan tüm talimat, prosedür, el kitabı vb. dokümanlara uygun hareket etmek.

Tek düzen hesap planının şirket dinamiklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması.

Muhasebe kayıtlarının günlük olarak kaydedilmesi, dosyalanması ve mali raporlamalar için gerekli alt raporların hazırlanması işlemlerinin kontrol ve takibi.

Dönemsel ve yıllık olarak mizan, gelir tablosu ve bilançoların hazırlanması, kontrol edilmesi ve raporlanması.

KDV, Muhtasar, SSK gibi mali beyannamelerin hazırlanması sürecini kontrol ve takip etmek.

Muhasebe ile ilgili tüm resmi dairelere yönelik şirket yükümlülüklerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

Yatırım teşvik kapsamında yürütülen işlemlerin izlenmesi, muhasebe ve yükümlülükler açısından kontrolü ve belgenin kapatılması işlemlerini yapmak.

Tahsilat takibine bağlı olarak gerekli olan vade farklarının fatura edilmesi işlerinin kontrol ve takibi.

Mal ve demirbaş hesaplarının düzgün şekilde takip edilmesi.

Maliyet muhasebesi ve amortisman ile ilgili tabloların hazırlanması, muhasebeleştirilmesi.

Yönetim tarafından düzenli ya da münferiden istenen raporların eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi.

Müşteri hizmetleri veri tabanından gelen verilerin kontrol edilerek muhasebeleştirilmesi.

EPDK raporlama sistemi için gerekli olan alt raporların hazırlanması.

Şirket faaliyetleri doğrultusunda gruba bağlı diğer şirketlerle ilgili işleyiş kapsamında “muhasebe” işlemlerini ilgilendiren kayıtların, faaliyetlerin koordinasyonu ve kontrolü.

Bağımsız dış denetim raporu düzenlenmesi faaliyetlerine yönelik koordinasyonda bulunmak ve dış denetim firması tarafından istenilen bilgi ve belgeleri düzenlemek, tevdi etmek.

YMM ile yapılan tam tasdik çalışmalarını şirket muhasebesi tarafında yürütmek.

Grup iç denetim - kontrol faaliyetleri kapsamında istenilen bilgi ve raporlamaları temin etmek.

Tüm muhasebe evraklarının düzgün şekilde dosyalanması, arşivlenmesinin takip ve kontrolü.

Genel Kurul ile ilgili hazırlık çalışmalarının takip ve kontrolünü gerçekleştirmek.

Yatırım için taşeron seçim sürecinde ilgili firmaların ticari faaliyetleriyle ilgili vergisel kontrollerin yapılması ve yönetime raporlanması.