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chargé de reporting (f/h) in Paris 13

posted:
location
Paris 13, Ile-de-France
job type
Mission d'intérim
reference number
286-O49-0000030_01C
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job description

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client Chargé de reporting (F/H)

Descriptif du poste

Point d'entrée client et du commissaire aux comptes Informe le client de l'avancée du planning des productions de reporting statistiques et fiscaux Répond aux questions clients relatives à cette activité Coordonne les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de XXXX (Fund Structuring, autres services dans le département Reporting) Organise les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes Organisation de la production Suit le programme d'activité mensuel Administre l'outil de production des états financiers Définit le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établit le planning de production Organise la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques, …) provenant des différents contributeurs (valorisation XXXXX, gérants et juristes des sociétés de gestion, …) Organise le suivi global du respect du délai réglementaire Mise en forme des informations Met en forme les informations collectées selon la maquette réglementaire et selon les demandes du client (charte graphique, logo, mentions particulières, …) Contrôle du document produit Réalise des contrôles pré-production et post-production sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits Relit le fonds et la forme du rapport annuel avec une liste de contrôles pré-établie Gestion de la relation avec les différents intervenants Gère la relation avec les contributeurs des données sources (organisation des relances) Gère la relation avec le client (délai plus court que le réglementaire, particularités à mentionner sur le document, …) Gère la relation avec les commissaires aux comptes (planning, relances, …) Participation a l'amélioration du processus global Effectue des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture Adapte la procédure et le processus concernés : met en place de nouveaux outils ou de nouvelles organisations avec les différents contributeurs Suit les indicateurs ISO Ce poste, basé à PARIS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée 4 mois La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

Profil recherché

Licence professionnelle en Comptabilité OPCVM 1 ère expérience en comptabilité OPCVM ou en reporting réglementaire Relations avec Internes : Direction AdF, contrôles opérationnels, DSI Externes : Commissaires aux comptes, Sociétés de gestion maîtrise des reporting, gestion du risque, anglais,...

skills

Gestionnaire back office (banque) (F/H)

qualification

BAC+4

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