comptable de banque (f/h) in Paris 13

posted:
location
Paris 13, Ile-de-France
job type
Mission d'intérim
salary
€ 30,000 par année
reference number
001-PO2-0003408_03C
apply now

job description

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe banque, des comptables OPC/Mandats (H/F) dans le cadre d'accroissements d'activités.

Descriptif du poste

Le comptable OPC intervient sur 3 axes : - le contrôle - la valorisation - la relation client et les contacts avec les autres services du groupe 1/ LE CONTROLE Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens) ; Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ; Contrôler trimestriellement la balance ; Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ; Analyser et s'assurer de la cohérence des soldes de comptes de tiers, et le cas échéant, avoir la démarche proactive auprès des bons interlocuteurs ; Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposer des solutions correctives ; Remonter les dysfonctionnements récurrents et s'assurer de sa prise en charge. 2/ LA VALORISATION Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations ; Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ; Etre garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits ; S'assurer de la formalisation de la check list quotidienne ; Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations ; Procède au traitement des courriers et à l'archivage régulier des dossiers. 3/ RELATION CLIENT ET CONTACT AVEC LES AUTRE SERVICES Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis ; Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ; Appliquer le protocole d'échange dédié à chaque service (outil alerte, Jirah, réclamations diverses ...).

Profil recherché

Vous devez impérativement être titulaire d'un Bac+3 en comptabilité, Gestion, Finance (DPECF, DECF / MSG). Vous avez une bonne maîtrise du contrôle des données comptables, de l'analyse les données de valorisation ainsi que de l'analyse et de la gestion des suspens. Votre expérience vous a permis d'établir des états financiers. Sur un plan juridique vous connaissez la réglementation des OPC et / ou des mandats. Un niveau d'anglais correct est demandé sur ce poste.

skills

Comptable de banque (F/H)

qualification

BAC+3

apply now