comptable trésorerie (f/h) in paris 06

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job type
mission d'intérim
salary
€ 28,000 par année
apply now

job details

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location
paris 06, ile-de-france
job category
Services Administratifs
job type
mission d'intérim
salary
€ 28,000 par année
experience
3 année(s)
reference number
001-TNE-1732498_04C
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job description

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, intervenant des missions d'ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, de mobilisation de l'expertise technique ainsi qu'une fonction d'ensemblier de projets faisant intervenir de l'expertise publique et des savoir-faire privés.

Descriptif du poste

Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Comptabilité et finances, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe du Pôle, l'assistant trésorerie prend en charge les décaissements et encaissements bancaires. Votre mission consiste à: Gestion des paiements (Hors virements). •Traiter les demandes de Mise à disposition de cash par la caisse Expertise France ou par la caisse virtuelle WU cash en respectant la procédure mise en place. •Suivis de reçus caisse et contrôle du fichier avant import dans l'ERP. •Approvisionnement du coffre-fort selon la procédure caisse. •Contrôle caisse espèces (PV de caisse signé et contresigné) •Saisie des ordres de WU Cash sur la plateforme de l'établissement financier. •Traitement des demandes de paiements par Carte bancaire EF ou chèques •Comptabilisation des paiements WU cash-CB et chèques sur l'ERP comptable. •Comptabilisation des baps de régularisation et lettrage des comptes. - Backup : Gestion des paiements par virements •Traitement des Proposition de règlement - provenant des autres unités •Préparation bordereau de virements •Génération des fichiers de virements •Dépôt fichiers virements sur site banque •Comptabilisation frais de banque ou intégration des frais aux propositions de règlements. •Comptabilisation des prélèvements d'après une liste communiquée par les 2 autres unités. Travaux de clôture •Écritures d'inventaire •Justification des comptes Caisse et Wu cash, Cartes bancaires

Profil recherché

Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 3 années d'expérience. -Excellente maîtrise de sage X3 -Maîtrise d'Excel -Maîtrise des techniques comptables -Capacité d'adaptation et d'écoute -Réactivité et rigueur -Discrétion

skills

Comptable trésorerie (F/H)

qualification

BAC+2