comptable trésorerie (f/h) in Puteaux

posted:
location
Puteaux, Ile-de-France
job type
Mission d'intérim
salary
€ 33,000 par année
reference number
286-O76-0000047_01C
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job description

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Descriptif du poste

Au sein du service comptable constitué d'une dizaine de personnes vous traitez au quotidien des encaissements clients (virements, chèques, …) et effectuez le suivi des comptes client en lien avec le crédit manager et le service ADV. Vous suivez les créances douteuses et provisions clients. Vous faîtes le traitement des autres virements de trésorerie et RH. Vous effectuez les rapprochements des comptes bancaires des entités françaises dont 6 comptes en devises étrangères et suivi des comptes de cashpooling. Vous suivez des comptes de trésorerie en devises et vous faites la prévision de trésorerie hebdomadaire auprès la société mère. Vous participez au suivi et à la gestion des couvertures de change. Vous effectuez l'établissement de l'endettement du groupe, le reporting des flux de trésorerie mensuels des entités françaises et du groupe. Vous êtes en relation avec les banques. Cette mission de 5 mois est basée à La Défense. Votre rémunération se situe entre 30000 euros et 33000 euros selon votre profil

Profil recherché

De formation Bac+2/3 allié à une expérience similaire de 3 ans minimum -. Vous avez une adaptabilité aux outils informatiques (Excel) et ERP Microsoft AX serait un plus. Vous êtres rigoureux, discret et autonome. Vous êtes organisez dans votre travail et avez le respect des délais. Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe, avec un très bon relationnel. Vous avez un niveau d'anglais satisfaisant.

skills

Comptable trésorerie (F/H)

qualification

BAC+2

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