addetto contabilità fondi in roma

posted
job type
somministrazione
apply now

job details

posted
location
roma, lazio
job category
Amministrazione, contabilità e controller
job type
somministrazione
working hours
Full Time
experience
1 anno
reference number
CX88974

job description

Randstad Banking è la divisione specializzata di Randstad Italia che si occupa di reclutare e selezionare figure specializzate rappresentative del Settore Bancario.

Per prestigiosa Società di Gestione del Risparmio, operante nel campo del Private Equity, ricerchiamo una figura di 

Impiegato amministrativo-contabile Area Fondi

skills

Il candidato ideale deve essere in possesso di diploma di ragioneria e/o di una laurea in discipline economiche, e ha maturato pregressa esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo. Completano il profilo precisione ed accuratezza nello svolgimento delle mansioni, flessibilità e propensione al lavoro in team.

 

Tipo contratto: tempo determinato 1 anno

 

Luogo di lavoro: Milano 

 

responsibilities

La risorsa, di riporto al Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, si occuperà delle attività legate alla gestione dei Fondi, nello specifico: 

  • Trasmissione della documentazione amministrativo/contabile/finanziaria all’outsourcer amministrativo, nonché sviluppo delle scritture di rettifica;

  • Verifica della corretta tenuta della contabilità attraverso il costante monitoraggio dell’attività svolta da parte dell’outsourcer amministrativo;

  • Predisposizione dei pagamenti mediante l’utilizzo dei canali messi a disposizione dalle banche depositarie dei Fondi;

  • Gestione delle chiusure mensili e trimestrali;

  • Gestione Cash Flow del Fondo e supporto nella predisposizione dei pagamenti;

  • Analisi della predisposizione delle Relazioni semestrali dei Fondi, secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;

  • Supporto alla predisposizione delle segnalazioni alla Banca d'Italia;

  • Registrazione e verifica dei movimenti contabili nell'AUI (Archivio Unico Informatico) nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio;

  • Supporto ai revisori, auditors, e alle varie funzioni interne ove richiesto.

educational requirements

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale