collaborateur trésorerie cdi (h-f) in li�ge 2

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job type
cdi
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job details

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location
li�ge 2
job category
Grande Distribution/Commerce de Gros
job type
cdi
reference number
RSBE463974
phone
04/230.51.59
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job description

Randstad Finance recrute pour son client un(e) trésorier(e) pour un contrat CDI sur Liège. Notre client est une société active dans le secteur évènementiel en croissance et de grande renommée sur Liège. Sous la direction du directeur financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie journalière pour toutes les sociétés du groupe. Vos responsabilités : Suivi quotidien des soldes de comptes et des lignes de crédit de caisse Suivi quotidien du solde disponible nécessaire pour les domiciliations des pétroliers Contact et gestion avec les équipes opérationnelles pour la gestion des acomptes et prévisions de trésorerie pour évènements Gestion et suivi des cartes de crédit/demande de paiements par carte de crédit Suivi et justification des straight loan avec la banque Suivi du factoring avec la banque Gestion des domiciliations clients Gestion de la trésorerie interco Tenue des diverses échéances fournisseurs, loyers, remboursement crédit, ... Prévision de trésorerie à court terme et mise en place d¿outil de prévision Pré sélection des paiements hebdomadaires pour approbation au DAF Préparation des paiements dans le programme Isabel pour signature par le DAF Génération des OD de paiements dans le programme comptable Import des extraits CODA dans le programme comptable Suivi des utilisations de crédit d¿investissements et envoi des justificatifs aux banques pour déblocage Gestion et suivi des lignes de garanties bancaires et demandes d¿émission En collaboration avec le département Contrôle de gestion, développement et suivi des procédures de contrôle interne, moyens de paiements et circuit sécurisés dans le cadre de la gestion du risque de fraude lié aux flux financiers.

qualification

- De niveau baccalauréat ou master, vous êtes qualifié en gestion financière : connaissances techniques et financières liées à la fonction (notions d'analyse financière, tableaux de trésorerie, ...) ; - Vous bénéficiez d¿une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine financier ; - Vous êtes rigoureux, digne de confiance et faites preuve de discrétion ; - Vous êtes un bon communicateur tant envers vos collègues que vers l'extérieur - Le dynamisme et la motivation font partie de vos qualités - Vous maîtrisez la suite office et particulièrement Excel (logiciel de gestion de trésorerie est un plus) - Organisé, vous gérez vos priorités et faites preuve d'anticipation - Vous possédez des connaissances basiques en anglais A négocier en fontion de vos compétences CDI Société de réputée dans son secteur d'activité