fondsbuchhalter (m/w/d) in eschborn

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job type
temporär zu permanent
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job details

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location
eschborn
job category
Bank
job type
temporär zu permanent
working hours
40
reference number
1090596115
phone
+49 6929 969255
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job description

Als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung sind Sie bei unserem renommierten Klienten aus dem Sektor Unternehmensberatung für die Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte am Standort Eschborn zuständig.

Ihre Aufgaben

  • Preise der Fonds (Publikums- und Spezialfonds) berechnen und bewerten
  • Erfassung von aufsichts- und steuerrechtlichen Reportings
  • Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem bearbeiten und pflegen
  • Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen klären und abstimmen
  • Zusammenarbeit mit der Depotbank koordinieren

Unsere Anforderungen

  • Eine abgeschlossene Ausbildung z.B. zum Steuerfachangestellten, Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation
  • Berufserfahrung als Buchhalter oder Fondsbuchhalter
  • Bestenfalls haben Sie Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM
  • Eine hohe analytische Kompetenz und Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und einfach darzustellen
  • Fließende Englischkenntnisse

Das dürfen Sie erwarten

  • Attraktive Entlohnung nach Tarifvertrag Zeitarbeit der BAP/DGB Tarifgemeinschaft
  • Umfangreiche Sozialleistungen, inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld
  • I.d.R. einen unbefristeten Arbeitsvertrag
  • Interessante Mitarbeiterangebote und Sonderkonditionen beim Kauf von Konzertkarten, Elektronikgeräten, Sportartikeln und vielem mehr
  • Bis zu 30 Tage Urlaub pro Jahr sowie Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
  • Urlaubsanträge und Entgeltnachweise, Informationen des Betriebsrates per App

skills

Fondsbuchhaltung