asistente tesorería in madrid

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job type
temporal
salary
€ 19,400 por año
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job details

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location
madrid
job category
Servicios Financieros
job type
temporal
working hours
Completa
salary
€ 19,400 por año
experience
2
reference number
job#2210609
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job description

Las principales funciones serán:

  • Comprobación y cuadre del programa de tesorería (SAGE XRT) con los bancos para la gestión diaria
  • Preparación de todos los pagos manuales de las compañías (notas de gastos, anticipos¿)
  • Incorporación de todos los ficheros de pago y remesas en el banco
  • Actualización, comprobación e incorporación de todas las previsiones de pagos en el programa de tesorería para la gestión diaria.
  • Comprobar que se reciben las remesas cargadas en el banco en la fecha operación y fecha valor acordadas. Así como, su posterior liquidación en Navision, para que estén contabilizadas todas las remesas en el mes correspondiente antes del cierre
  • Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos financieros de todas las compañías.
  • Control administrativo de la documentación bancaria

 

skills

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