addetto ufficio tesoreria in roma

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job type
determinato
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job details

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location
roma, lazio
job category
Contabilità, finanza e amministrazione
job type
determinato
working hours
Full Time
experience
3 anni
reference number
SE201825709
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job description

Randstad Italia SpA, divisione Permanent Finance & Administration, ricerca per azienda leader nel settore del Real Estate, un Addetto ufficio tesoreria.

La risorsa a diretto riporto del Responsabile di funzione.

skills

Requisiti richiesti: -Laurea in Economia; -comprovata esperienza nel ruolo di almeno 1/2 anni; -conoscenza approfondita delle scritture di assestamento e chiusura dell'area finanziaria, delle principali scadenze fiscali, delle diverse tipologie di -mutui (fondiario, ipotecario e chirografario), fideiussione e garanzia autonoma, derivato di copertura; -disponibilità e flessibilità. Si offre: inserimento diretto in azienda.

responsibilities

Si occuperà delle seguenti attività: -monitorare la situazione finanziaria della Società, controllare i flussi di capitale in entrata e uscita; -gestire la cassa, pianificazione a medio lungo termine del fabbisogno finanziario e del cash flow; -seguire l’operatività legata alla gestione dei conti correnti di tutte le società del gruppo; -interfacciarsi con tutte le funzioni e gli uffici dell’area, in particolare con quello fornitori e fiscale; -curare i rapporti con le banche e gli Istituti di credito; -controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere relative rettifiche/storni alle banche; -aggiornare le disponibilità attuali e dei fabbisogni finanziari di tutte le società del gruppo; -registrare in contabilità dei principali fatti di gestione.

educational requirements

Laurea specialistica o a ciclo unico