finance & treasury specialist in cerrina monferrato

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job type
indeterminato
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job details

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location
cerrina monferrato, piemonte
job category
Contabilità, finanza e amministrazione
job type
indeterminato
reference number
CX600
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job description

Per importante azienda settore elettrico siamo alla ricerca di un/una : FINANCE E TREASURY SPECIALIST.


La risorsa, interfacciandosi direttamente con l’attuale CFO, verrà avviata ad un percorso di crescita volto ad acquisire la responsabilità dell’amministrazione , finanza e controllo.

skills

Si richiede flessibilità determinazione e buona conoscenza della  lingua inglese.


Luogo di lavoro: Casale MONFERRATO (AL)


Per candidarsi inviare cv all'indirizzo: ilaria.fogliacco@randstad.it

responsibilities

Il candidato prescelto  si occuperà di:


 


Monitoraggio e pianificazione dei flussi finanziari di gruppo e definizione e gestione della liquidità disponibile;


monitoraggio giornaliero dei movimenti bancari finalizzato all’aggiornamento delle disponibilità e all’individuazione e risoluzione di eventuali anomalie;


svolgimento di tutte le attività operative di Tesoreria inerenti l’utilizzo di strumenti di debito a breve termine (scoperto di c/c, anticipo fattura, hot money, Salvo Buon Fine, fattorizzazione delle fatture, finanziamenti Intercompany) e di Medio Lungo termine (incluso strumenti di hedging);


svolgimento di tutte le attività operative legate ai pagamenti e agli incassi


registrazioni contabili relative ai tutti i movimenti inclusa la cassa contanti, oltre alla riconciliazione mensile dei conti correnti bancari;


creazione della reportistica mensile utile alla determinazione della Pfn.


gestione quotidiana dei rapporti con gli istituti di credito, società di factoring e di leasing oltre al periodico supporto alle società di revisione;


monitoraggio continuo delle principali condizioni bancarie applicate e delle competenze trimestrali liquidate e segnalazione in caso di anomalie e/o ambiti di miglioramento rispetto a benchmark interni;


Gestione della documentazione e della contrattualistica bancaria da sottoporre all’autorizzazione della Direzione.

educational requirements

Laurea di primo livello (3 anni)