Reportando directamente al Responsable de Tesorería tus principales responsabilidades serán las siguientes:- Elaboración de informes de situación y evolución financiera y pool bancario.- Asegurar la integración de todas las cuentas bancarias y posiciones financieras.- Planificar la política de cobros y pagos mediante la elaboración del presupuesto anual de tesorería y controlar los flujos monetarios en el día a día, tanto salidas como entradas de dinero. Planificación y supervisión de los pagos a empleados y proveedores, cobros a clientes, seleccionando los medios de pago más adecuados en cada caso.- Supervisión de prestamos intragrupo.- Gestión de los riesgos asociados a las operaciones de tesorería: riesgos de liquidez, de tipo de cambio, de crédito a clientes, etc, contratando las coberturas de seguros oportunas.- Supervisión de las posiciones de tesorería de filiales.- Diseño y parametrización de nuevas operaciones financieras en el sistema.- Reporting de la posición de liquidez al Grupo.- Planificación de inversiones y fondos de la empresa, liquidez, activo circulante.- Soporte de los requisitos financieros del Grupo.- Informes de tesorería mensuales (accionistas y bancos)- Apoyo al Director de Tesorería en la evaluación de los procesos y procedimientos actuales diseñando e implementando nuevas metodologías/mejoras según sea necesario.- Experiencia imprescindible en Dynamics 365
...
Reportando directamente al Responsable de Tesorería tus principales responsabilidades serán las siguientes:- Elaboración de informes de situación y evolución financiera y pool bancario.- Asegurar la integración de todas las cuentas bancarias y posiciones financieras.- Planificar la política de cobros y pagos mediante la elaboración del presupuesto anual de tesorería y controlar los flujos monetarios en el día a día, tanto salidas como entradas de dinero. Planificación y supervisión de los pagos a empleados y proveedores, cobros a clientes, seleccionando los medios de pago más adecuados en cada caso.- Supervisión de prestamos intragrupo.- Gestión de los riesgos asociados a las operaciones de tesorería: riesgos de liquidez, de tipo de cambio, de crédito a clientes, etc, contratando las coberturas de seguros oportunas.- Supervisión de las posiciones de tesorería de filiales.- Diseño y parametrización de nuevas operaciones financieras en el sistema.- Reporting de la posición de liquidez al Grupo.- Planificación de inversiones y fondos de la empresa, liquidez, activo circulante.- Soporte de los requisitos financieros del Grupo.- Informes de tesorería mensuales (accionistas y bancos)- Apoyo al Director de Tesorería en la evaluación de los procesos y procedimientos actuales diseñando e implementando nuevas metodologías/mejoras según sea necesario.- Experiencia imprescindible en Dynamics 365