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关于公司。[国内生鲜公司]关于团队。[插入文字]关于职位[资金高级经理]技能和经验要求[资金经理/高级经理的主要职责如下：1. 资金管理：编制公司年度、月度资金支出计划，负责公司资金预算计划管理及资金使用分析。2. 资金支出工作：登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总。3. 资金来源表分析：负责编制、分析公司资金来源表。4. 定期检查：定期检查分公司资金执行情况。5. 资金安全管理：管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全。6. 现金流状况分析：分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施。7. 资金筹集及使用计划：办理相关资金业务的具体操作，负责相关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。8. 领导交代的其他任务：完成上级交给的其它任务。9. 此外，资金专员还需要负责一些具体的日常工作，如：10. 资金日常统计及管理：负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总，分析现金流状况。11. 审核子公司预算执行分析报告：并提出改进意见。12. 子公司资金支