- Descarga diaria de los movimientos bancarios y contabilización de los mismos - Preparar remesas periódicas por sociedades, coordinando con los contables de cada sociedad - Contabilización de movimientos especiales derivados de temas bancarios, seguros periodificables, Leasing, etc.- Gestión de contabilización de impagados - Gestión de liquidación de carteras de riesgos- Conciliación bancaria por sociedad y banco - Preparación de previsiones de tesorería - Revisar con los contables de las sociedades posibles incidencias - Reporte diario con dirección financiera
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- Descarga diaria de los movimientos bancarios y contabilización de los mismos - Preparar remesas periódicas por sociedades, coordinando con los contables de cada sociedad - Contabilización de movimientos especiales derivados de temas bancarios, seguros periodificables, Leasing, etc.- Gestión de contabilización de impagados - Gestión de liquidación de carteras de riesgos- Conciliación bancaria por sociedad y banco - Preparación de previsiones de tesorería - Revisar con los contables de las sociedades posibles incidencias - Reporte diario con dirección financiera