analyste et finance /gestionnaire middle office (f/h).

descriptif du poste

Vous aurez pour missions principales de coordonner les rapprochements quotidiens de trésorerie et de titres avec l'administrateur de fonds. Vous organisez les appels de fonds et les distributions, en lien avec l'équipe d'investissement et l'équipe des relations investisseurs, et coordonnez l'exécution et l'enregistrement des investissements. Vous effectuez la vérification des enregistrements comptables des investissements effectués par l'administrateur de fonds, la revue des états financiers trimestriels et annuels produits par l'administrateur de fonds, ainsi que la coordination avec les commissaires aux comptes.
Vous assurez le suivi des frais et dépenses, participez à la facturation trimestrielle des frais de gestion, et validez la valorisation des fonds sous-jacents. Enfin, vous apportez votre aide à l'équipe d'investissement dans l'exercice de modélisation/prévision (forecasting) et participez à la gestion des risques ainsi qu'à la préparation des rapports internes et externes.
Ce poste en CDI se situe à Paris. Votre rémunération se situe entre 45000 euros 55000 euros selon votre profil

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