Supervisión y contabilización de movimientos bancarios a través de KAT y/o SAP y solicitud de las aclaraciones necesarias sobre los mismos a las entidades financierasConciliación bancariaPreparación de remesas de facturas para su pago/ cobro y contabilización (Anticipos SEPA, anticipos facturas nacionales)Cancelación de riesgos semanal en relación con los adeudos SEPARevisión y comprobación de la correcta aplicación de las condiciones económicas pactadas con las distintas entidades financieras
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