Au sein d'une équipe comptable, vous serez le/la référent(e) sur la gestion de la trésorerie et des banques. Vos tâches incluent :
Gestion des liquidités : Saisie quotidienne et rigoureuse des écritures bancaires (multidevises).
Réconciliations : Effectuer les rapprochements bancaires complexes et le lettrage des comptes.
Suivi des paiements : Préparation et vérification des ordres de paiement (fournisseurs/notes de frais).
Clôtures : Participation active aux clôtures mensuelles sur les volets trésorerie et comptes de bilan liés.
Divers : Appui sur la comptabilité générale (GL) selon les besoins du service.
