Job opening - Fund Aministration Analys in Madrid

summary

madrid, madrid
€35,000 per year
temporary
completa

job category
other

job details

Procesar los movimientos de capital de los inversores, las aportaciones y las distribuciones para los fondos domiciliados en España y Luxemburgo.Realizar conciliaciones bancarias, registrar facturas y preparar el valor liquidativo en el sistema contable.Generar estados financieros y valores liquidativos trimestrales de acuerdo con los PCGA aplicables.Elaborar informes regulatorios para CNMV, AEAT y Banco de España.Configurar cuentas de inversores, clases de acciones y elaborar comunicaciones periódicas para los inversores. ...

key responsibilities
Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería o un campo relacionado.Experiencia (o gran interés) en contabilidad de fondos, FA/TA de fondos de capital privado en España o Luxemburgo.Buen conocimiento de las rutinas operativas de depósito y administración de fondos.Dominio del español y del inglés (tanto escrito como hablado).Sólidas habilidades para el trabajo en equipo, la negociación, la creatividad y la adaptabilidad.
experience
2
skills
private capital funds
qualifications
Grado
education
Grado

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