impiegato tesoreria.

Di cosa ti occuperai?

L'impiegato Tesoreria, inserito all'interno di un team giovane e dinamico e rispondendo direttamente al Responsabile Amministrativo, avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario aziendale attraverso il monitoraggio costante dei flussi di cassa e la gestione dei rapporti con gli istituti di credito. In particolare si occuperà di:

• Gestione quotidiana della Tesoreria;
• Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione estratti conto e gestione dei flussi (entrate, incassi clienti, uscite); 
• Pianificazione finanziaria: predisposizione del cash-flow previsionale e analisi degli scostamenti;
• Rapporti con le Banche: gestione operativa degli affidamenti e monitoraggio delle condizioni bancarie;
• Gestione polizze assicurative per i crediti commerciali;
• Supporto alla contabilità generale, in particolare per le chiusure periodiche e agli adempimenti fiscali di base.

Quali requisiti stiamo cercando?

• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia;
• Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;
• Ottima padronanza dei principali programmi informatici e gestionali;
• Spiccato interesse per l'ambito tesoreria, precisione, organizzazione e ottime capacità relazionali completano il profilo.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

• Bachelors or equivalent