responsable de transacciones financieras - cash flow.

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Responsable de Responsable de Transacciones Financieras - Clash Flow

En Randstad nos encontramos en la búsqueda de un/a Responsable de Transacciones Financieras para sumarse al equipo de Finanzas (Argentina) de uno de nuestros clientes. Buscamos un perfil con marcado liderazgo, sólida capacidad analítica y una excelente atención al detalle para coordinar y optimizar el área administrativa-contable de la compañía.

Misión del cargo

Liderar y optimizar el ciclo operativo de cuentas por pagar (proveedores), cuentas por cobrar (clientes) y la conciliación de cobros masivos mediante tarjetas de crédito/débito de consumidores finales. Garantizar la liquidez de la compañía mediante la proyección precisa del flujo de caja a corto, mediano y largo plazo. Asegurar la ejecución eficiente y oportuna del proceso de pagos local y del exterior. Tendrá a su cargo la responsabilidad de liderar y coordinar un equipo de analistas.

Gestión de Operaciones de AP, AR y Medios de Pago

· Supervisar la recepción, validación e imputación de facturas de proveedores (AP).

· Gestionar la cobranza y el análisis de cuentas corrientes de clientes (AR).

· Controlar las pasarelas de pago y adquirentes (Mercado Pago, Stripe, Prisma, etc.).

· Conciliar las liquidaciones de tarjetas de crédito contra las ventas reales del negocio.

· Identificar y reclamar contracargos, rechazos o comisiones mal aplicadas por las tarjetas.

· Liderar el equipo operativo a cargo de las tareas de facturación y registración.

· Emitir reportes periódicos de antigüedad de deuda y estado de recaudación. 

Gestión de Cash Flow y Pagos:

· Elaborar proyecciones de Cash Flow diarias, semanales y mensuales de corto y largo plazo.

· Analizar desvíos entre el flujo de caja proyectado y el real, implementando mejoras operativas.

· Controlar los saldos bancarios consolidados para asegurar la disponibilidad de fondos.

· Programar el calendario de pagos a proveedores, servicios, sueldos e impuestos.

· Preparar las transferencias y auditar los pagos procesados por los analistas en plataformas bancarias.

· Armar legajos de Pagos al Exterior garantizando su ejecución en tiempo y forma.

· Negociar condiciones operativas, líneas de crédito y tasas con entidades financieras.

· Identificar excedentes o faltantes de caja para proponer colocaciones o financiamiento a la gerencia.

 Formación, experiencia y otros conocimientos

· SAP (FI/CO) – altamente valorado.

· Armado y Monitoreo de Cash Flow

· Administración y Conciliación de varias Cuentas Bancarias.

· Conciliaciones contables de mediana y alta complejidad.

· Manejo de Procesos de Pagos Locales y del Exterior

· Relación con Bancos y conocimiento de normativas del BCRA

· Control y análisis de Proyecciones.

Herramientas:

· Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, búsquedas, macros básicas).

· Power BI (preferentemente) y herramientas de análisis de datos.

· Manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, o similares).

Condiciones de Trabajo:

• Jornada: 100% presencial.
• Lugar de trabajo: Vicente López, Buenos Aires.

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Postulate!

Sobre Randstad

En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.