Für einen unserer renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort eine strukturierte, zuverlässige und zielstrebige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Zahlenverständnis und Organisationstalent.
...spezialist fondsbuchhaltung (m/w/d).
- posted 3 days ago
- closes 27 november 2026
experience
- Fachwissen & Systeme: Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem – idealerweise FNZ-F (Diamos-F) und XENTIS. Alternativ verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- (WP) und Derivate-Abwicklung.
- Branchenerfahrung: Operative Erfahrung in der Fondspreiskontrolle durch Verwahrstellen ist von Vorteil.
- IT-Skills: Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere MS Excel). Wünschenswert sind Interesse an VBA und technischen Zusammenhängen.
- Persönlichkeit: Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise mit gutem Gespür für Themenpriorisierung und ausgeprägtem Organisationstalent.
- Kommunikation: Sicheres Auftreten und gute Teamkoordinationsfähigkeiten.
- Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.
share this job.
the application process.
See what comes ahead in the application process. Find out how we help you land that job.
related jobs.
see all jobs- Die Zentrale Aufgaben- und Koordinationsstelle (ZAK) bündelt administrative Projektarbeiten zentral und sorgt so für höchste Effizienz. In dieser Funktion entlasten Sie das Projekt- und Tagesgeschäft und unterstützen das Project Management Office (PMO) verschiedener Projekte. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt auf organisatorischen und administrativen Aufgaben, der Rechnungsprüfung, dem Finanzstatus sowie der operativen Koordination eines 6-köpfigen TeaDie Zentrale Aufgaben- und Koordinationsstelle (ZAK) bündelt administrative Projektarbeiten zentral und sorgt so für höchste Effizienz. In dieser Funktion entlasten Sie das Projekt- und Tagesgeschäft und unterstützen das Project Management Office (PMO) verschiedener Projekte. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt auf organisatorischen und administrativen Aufgaben, der Rechnungsprüfung, dem Finanzstatus sowie der operativen Koordination eines 6-köpfigen Tea
