transaction processing officer.

Stel je voor: je werkt binnen het Trade Lifecycle Management (TLM) team, het kloppende hart van onze operationele processen waar Collateral Management, Corporate Actions en Investigations samenkomen. In deze inspirerende en dynamische omgeving maak jij het verschil door complexe processen te beheersen, strikte procedures te volgen en continu te streven naar procesverbetering.

Als Transaction Processing Officer ben je primair verantwoordelijk voor het beheer van margin calls en het onderhouden van contacten met onze tegenpartijen. Je focust op het onderzoeken en oplossen van verschillen (breaks) binnen het Collateral Management-domein en stelt rapportages op die essentieel zijn voor de gehele bank. Je werkt nauw samen met Trading desks (Markets & Treasury), Operations, Legal, Compliance en Risk Management.

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

• Aanspreekpunt: Je bent binnen Operations de expert op het gebied van Margin & Collateral.
• Compliance & Rapportage: Je zorgt voor naleving van interne en wettelijke rapportage-eisen en verzorgt de dagelijkse margin- en breakrapportages.
• Beheer: Je houdt een centraal overzicht bij van alle margin calls en verpande onderpanden (collateral).
• Onderzoek: Je analyseert en lost verschillen op in Initial Margin, Variation Margin en portfolioreconciliaties.
• Kwaliteitsbewaking: Je zorgt dat juridische documentatie volledig in lijn is met de verwerkingssystemen en stelt de maandelijkse Management Informatie (MIS) op.
• Corporate Actions: Je ondersteunt bij de verwerking van verplichte en vrijwillige corporate action-events (zoals dividend- en rentebetalingen) en informeert handelaren en tegenpartijen tijdig over relevante aandelen- en obligatie-events.

...