Apoyo en el proceso de capital calls y distribuciones a inversores, preparando ladocumentación base y realizando comprobaciones iniciales antes de la revisióninterna. Cálculo preliminar y soporte en la preparación de los fees de los porfolios, siguiendolas plantillas existentes. Revisión básica y seguimiento de la contabilidad de las sociedades de Luxemburgo. Coordinación operativa con el Corporate Director en Luxemburgo y con el FinanceManager en España/Portugal, proporcionando información, documentación y soporteadministrativo cuando sea necesario. Colaboración con equipos y proveedores externos, gestionando envíos dedocumentación, seguimiento de solicitudes y soporte en tareas administrativas delárea contable. Colaboración con otras áreas del departamento (Legal, Control de Gestión), dandoapoyo en tareas de reporting, documentación y análisis. Soporte en el proceso de auditoría financiera, preparando extractos, conciliaciones,documentación soporte y atendiendo requerimientos básicos de los auditores. Preparación inicial del forecast de caja, recopilando información de pagos previstos yactualizando los ficheros de control de liquidez. Soporte en la preparación del reporting trimestral a inversores (preparación de capitalstatements). Gestión inicial de consultas estándar de inversores (bajo supervisión). Revisión y preparación de pagos a proveedores, asegurando que la documentaciónestá completa y que los importes son correctos antes de la validación final. Actualización de movimientos bancarios trimestralmente, clasificación y codificaciónde los mismos en los sistemas internos.
...
Apoyo en el proceso de capital calls y distribuciones a inversores, preparando ladocumentación base y realizando comprobaciones iniciales antes de la revisióninterna. Cálculo preliminar y soporte en la preparación de los fees de los porfolios, siguiendolas plantillas existentes. Revisión básica y seguimiento de la contabilidad de las sociedades de Luxemburgo. Coordinación operativa con el Corporate Director en Luxemburgo y con el FinanceManager en España/Portugal, proporcionando información, documentación y soporteadministrativo cuando sea necesario. Colaboración con equipos y proveedores externos, gestionando envíos dedocumentación, seguimiento de solicitudes y soporte en tareas administrativas delárea contable. Colaboración con otras áreas del departamento (Legal, Control de Gestión), dandoapoyo en tareas de reporting, documentación y análisis. Soporte en el proceso de auditoría financiera, preparando extractos, conciliaciones,documentación soporte y atendiendo requerimientos básicos de los auditores. Preparación inicial del forecast de caja, recopilando información de pagos previstos yactualizando los ficheros de control de liquidez. Soporte en la preparación del reporting trimestral a inversores (preparación de capitalstatements). Gestión inicial de consultas estándar de inversores (bajo supervisión). Revisión y preparación de pagos a proveedores, asegurando que la documentaciónestá completa y que los importes son correctos antes de la validación final. Actualización de movimientos bancarios trimestralmente, clasificación y codificaciónde los mismos en los sistemas internos.
