- Descarga diaria de los movimientos bancarios y contabilización de los mismos - Preparar remesas periódicas por sociedades, coordinando con los contables de cada sociedad - Contabilización de movimientos especiales derivados de temas bancarios, seguros periodificables, Leasing, etc.- Gestión de contabilización de impagados - Gestión de liquidación de carteras de riesgos- Conciliación bancaria por sociedad y banco - Preparación de previsiones de tesorería
- Descarga diaria de los movimientos bancarios y contabilización de los mismos - Preparar remesas periódicas por sociedades, coordinando con los contables de cada sociedad - Contabilización de movimientos especiales derivados de temas bancarios, seguros periodificables, Leasing, etc.- Gestión de contabilización de impagados - Gestión de liquidación de carteras de riesgos- Conciliación bancaria por sociedad y banco - Preparación de previsiones de tesorería