Job opening - Cash Management & Trade Finance Expert in Bilbao | Randstad

summary

bilbao, pais vasco
€45,000 - €50,000 per year
temporary
completa

job category
financial services

job details

Responsabilidades - Gestión y control de efectivo - Supervisar y optimizar el flujo de caja a corto plazo, asegurando una liquidez adecuada para las operaciones. necesidades. - Optimizar la liquidez (inversiones a corto plazo, depósitos) - Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Ejecutar pagos de unidades de negocio y realizar el seguimiento de los cobros. - Gestión de cuentas bancarias: apertura de cuentas (incluyendo KYC y documentación), administración continua y automatización de procesos para garantizar eficiencia y cumplimiento.- Mantener y desarrollar relaciones locales con bancos y otras entidades financieras. instituciones para facilitar la gestión fluida del efectivo y las operaciones de financiación del comercio. -Generar informes completos de liquidez y tesorería para la empresa y la alta dirección. - Trabajar en estrecha colaboración con el departamento de tesorería corporativa y el resto de finanzas, contabilidad y gestión financiera. y otros equipos operativos para garantizar la alineación. - Financiación del comercio - Estructurar y gestionar cartas de crédito y garantías bancarias.- Negociar con los bancos para asegurar condiciones competitivas de financiación del comercio. - Diseñar e implementar soluciones de financiación de Capex de proyectos destinadas a optimizar el Flujo de caja de la unidad de negocio y contribución a la posición de liquidez general del cliente. Sin recurso a la empresa matriz. - Mitigar los riesgos de contraparte y de país mediante instrumentos financieros adecuados. -Pronosticar y monitorear la utilización de líneas de garantía con bancos y aseguradoras para garantizar capacidad suficiente para los próximos proyectos ...

Responsabilidades - Gestión y control de efectivo - Supervisar y optimizar el flujo de caja a corto plazo, asegurando una liquidez adecuada para las operaciones. necesidades. - Optimizar la liquidez (inversiones a corto plazo, depósitos) - Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Ejecutar pagos de unidades de negocio y realizar el seguimiento de los cobros. - Gestión de cuentas bancarias: apertura de cuentas (incluyendo KYC y documentación), administración continua y automatización de procesos para garantizar eficiencia y cumplimiento.- Mantener y desarrollar relaciones locales con bancos y otras entidades financieras. instituciones para facilitar la gestión fluida del efectivo y las operaciones de financiación del comercio. -Generar informes completos de liquidez y tesorería para la empresa y la alta dirección. - Trabajar en estrecha colaboración con el departamento de tesorería corporativa y el resto de finanzas, contabilidad y gestión financiera. y otros equipos operativos para garantizar la alineación. - Financiación del comercio - Estructurar y gestionar cartas de crédito y garantías bancarias.- Negociar con los bancos para asegurar condiciones competitivas de financiación del comercio. - Diseñar e implementar soluciones de financiación de Capex de proyectos destinadas a optimizar el Flujo de caja de la unidad de negocio y contribución a la posición de liquidez general del cliente. Sin recurso a la empresa matriz. - Mitigar los riesgos de contraparte y de país mediante instrumentos financieros adecuados. -Pronosticar y monitorear la utilización de líneas de garantía con bancos y aseguradoras para garantizar capacidad suficiente para los próximos proyectos

key responsibilities
¿Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad o un campo relacionado. Habilidades técnicas y blandas:¿Se requiere un excelente conocimiento del italiano. ¿Se requiere un nivel avanzado de inglés (mínimo nivel C1, tanto escrito como hablado). ¿Se valorará positivamente el dominio del español a nivel profesional. ¿Se valorará positivamente el dominio de SAP Treasury/SAC y otras herramientas financieras avanzadas. ¿Conocimiento profundo de la gestión de liquidez, técnicas de previsión y riesgo financiero. gestión. ¿Conocimientos avanzados de Excel. ¿Sólida capacidad analítica y de resolución de problemas. ¿Excelentes habilidades de comunicación y presentación, con experiencia reportando a personal superior. liderazgo. ¿Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades. ¿Mentalidad proactiva, iniciativa y capacidad para trabajar de forma independiente a la vez que se colabora. involucrar eficazmente a las partes interesadas. Experiencia previa ¿Mínimo 5 años de experiencia en puestos de tesorería, planificación financiera o finanzas corporativas. preferiblemente dentro de organizaciones multinacionales. ¿Amplia experiencia demostrada en módulos de tesorería de SAP y sistemas financieros avanzados. ¿Amplia experiencia en gestión de efectivo, previsión de liquidez y financiación del comercio. ¿El conocimiento en riesgos financieros y seguros es muy valioso.
experience
5
skills
- Deseable conocimiento de ERP SAP.;Inglés;Italiano
qualifications
Licenciado-Economía
education
Licenciado-Economía

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